ระดับ 0.5 เป็นตัวเลข Fibonacci หรือเปล่า

ไม่ใช่ 0.5 ไม่ได้มาจากลำดับ Fibonacci แต่มาจากแนวคิดว่าราคามักย่อตัวราวครึ่งหนึ่งของคลื่นก่อนหน้า โปรแกรมส่วนใหญ่ใส่ไว้เพราะเทรดเดอร์ใช้กันมาก

ควรลากจากไส้เทียนหรือจากตัวแท่งเทียน

ใช้ได้ทั้งสองแบบ แต่ต้องเลือกแบบเดียวแล้วใช้ให้สม่ำเสมอ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ลากจากจุดสูงสุดและต่ำสุดจริงซึ่งรวมไส้เทียน

ระดับไหนแม่นที่สุด

ไม่มีระดับไหนแม่นเสมอ 0.618 ได้รับความนิยมที่สุดจึงมีคนรอซื้อขายแถวนั้นเยอะ แต่จะมีน้ำหนักจริงเมื่อตรงกับแนวรับแนวต้านหรือเทรนด์หลัก

ใช้กับคริปโตและทองคำได้ไหม

ได้ วิธีลากและระดับเหมือนกันทุกตลาด ในคริปโตนิยมดูโซน 0.618 ถึง 0.65 เป็นพิเศษ เรียกกันว่า golden pocket

Fibonacci ใช้ยังไง ระดับไหนที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้จริง

Fibonacci เป็นเครื่องมือวาดเส้นที่เทรดเดอร์ใช้กันมากที่สุดตัวหนึ่ง ใช้ตอบสองคำถาม คือ ราคาที่กำลังย่อตัวอาจไปหยุดแถวไหน และ ถ้าราคาไปต่อ เป้าหมายควรอยู่ที่เท่าไร มันไม่ได้ทำนายอนาคต แต่ช่วยให้เราวางแผนจุดเข้า จุด Stop loss และจุดทำกำไรล่วงหน้าได้เป็นระบบ

ตัวเลขเหล่านี้มาจากไหน

ลำดับ Fibonacci คือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … ตัวถัดไปเกิดจากสองตัวก่อนหน้าบวกกัน เมื่อเอาตัวเลขในลำดับมาหารกันจะได้อัตราส่วนที่ใช้เป็นระดับบนกราฟ

ระดับ	ที่มา
0.618	55 ÷ 89 ≈ 0.618 เรียกว่าอัตราส่วนทองคำ
0.382	34 ÷ 89 ≈ 0.382 หรือ 0.618 × 0.618
0.236	21 ÷ 89 ≈ 0.236
0.786	รากที่สองของ 0.618
1.272	รากที่สองของ 1.618
1.618	89 ÷ 55 ≈ 1.618
2.618	1.618 × 1.618

ส่วน 0.5 ไม่ใช่ตัวเลข Fibonacci แต่มาจากแนวคิดเก่าว่าราคามักย่อตัวราวครึ่งหนึ่งของคลื่นก่อนหน้า เทรดเดอร์ใช้กันมากจนโปรแกรมแทบทุกตัวใส่ไว้ให้

เหตุผลที่ Fibonacci ได้ผลในหลายครั้ง ส่วนหนึ่งคือคนจำนวนมากดูระดับเดียวกัน คำสั่งซื้อขายจึงไปกองอยู่แถวนั้น ไม่ใช่เพราะตลาดรู้จักคณิตศาสตร์

Fibonacci Retracement หาจุดย่อตัว

Retracement ใช้ตอนราคาวิ่งเป็นคลื่นชัดเจนแล้วเริ่มย่อกลับ เราวัดว่ามันย่อกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ของคลื่นเดิม

ขาขึ้นจาก 1.0800 ไป 1.1000 แถบสีเหลืองคือโซน 0.382 ถึง 0.618 ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เฝ้าดู เส้นด้านบนคือเป้าหมายแบบ Extension

ระดับที่ใช้กันมากและความหมาย

ระดับ	ความหมายที่เทรดเดอร์ใช้
0.236	ย่อตัวตื้น มักเห็นในเทรนด์ที่แรงมาก
0.382	ย่อตัวปกติของเทรนด์แข็งแรง จุดแรกที่หลายคนเริ่มเฝ้า
0.5	ย่อครึ่งคลื่น จุดที่คนดูกันมาก
0.618	ระดับยอดนิยมที่สุด ถ้าหลุดลงไปชัดเจน เทรนด์เริ่มอ่อน
0.786	ย่อลึก ใช้เป็นด่านสุดท้ายหรือวาง Stop loss ไว้ใต้ระดับนี้

โซนระหว่าง 0.5 ถึง 0.618 คนเรียกว่าโซนทองคำ ในตลาดคริปโตมักดูช่วง 0.618 ถึง 0.65 เป็นพิเศษ เรียกว่า golden pocket

ลากเส้นยังไงไม่ให้กลับด้าน

หาคลื่นที่ชัดเจนก่อน เลือกจุดต่ำสุดและสูงสุดที่เห็นได้ชัดบนกราฟ ไม่ใช่คลื่นเล็ก ๆ
ขาขึ้น ลากจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุด ขาลง ลากจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุด
ใน TradingView และ MT4/MT5 ระดับ 0 จะอยู่ที่จุดที่เราลากไปถึง และระดับ 1 อยู่ที่จุดเริ่ม
เช็คทุกครั้ง: 0.618 ต้องอยู่ใกล้จุดเริ่มคลื่นมากกว่า 0.382 ถ้าตรงข้ามแปลว่าลากสลับด้าน

เลือกจะลากจากไส้เทียนหรือตัวแท่งเทียนก็ได้ แต่ให้ใช้แบบเดียวตลอด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ลากจากจุดสูงสุดต่ำสุดจริงที่รวมไส้เทียน

สูตรคำนวณราคาแต่ละระดับ

ขาขึ้น ราคาที่ระดับย่อตัว = จุดสูงสุด − (ระดับ × ความยาวคลื่น)

ตัวอย่าง EURUSD ขึ้นจาก 1.0800 ไป 1.1000 ความยาวคลื่น 0.0200 หรือ 200 pip

ระดับ	คำนวณ	ราคา
0.236	1.1000 − 0.236 × 0.0200	1.09528
0.382	1.1000 − 0.382 × 0.0200	1.09236
0.5	1.1000 − 0.5 × 0.0200	1.09000
0.618	1.1000 − 0.618 × 0.0200	1.08764
0.786	1.1000 − 0.786 × 0.0200	1.08428

Fibonacci Extension หาเป้าทำกำไร

ถ้าราคาย่อตัวแล้วกลับขึ้นไปทำจุดสูงใหม่ เราใช้ระดับที่เกิน 1 ประมาณว่าราคาอาจไปถึงไหน

ขาขึ้น ราคาเป้าหมาย = จุดสูงสุด + ((ระดับ − 1) × ความยาวคลื่น)

ระดับ	ราคา (จากตัวอย่างเดิม)	ใช้ทำอะไร
1.272	1.10544	เป้าแรก หลายคนแบ่งปิดกำไรบางส่วนตรงนี้
1.618	1.11236	เป้าที่นิยมที่สุด
2.0	1.12000	ใช้ในเทรนด์ที่แรง
2.618	1.13236	เป้าไกล ใช้น้อย

เครื่องมือ Trend-Based Fib Extension

TradingView มีอีกแบบที่ใช้ 3 จุด คือ จุดเริ่มคลื่น จุดจบคลื่น และจุดที่ย่อตัวลงมา แล้วฉายความยาวคลื่นเดิมจากจุดที่ย่อตัว

ตัวอย่าง คลื่นยาว 0.0200 ย่อตัวมาที่ 1.0876 ระดับ 1.0 คือ 1.0876 + 0.0200 = 1.1076 และระดับ 1.618 คือ 1.0876 + 0.0324 ≈ 1.1200

ตัวอย่างวางแผนเทรด

ตัวอย่างนี้ใช้อธิบายวิธีคิดเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อขาย

ขาขึ้นจาก 1.0800 ไป 1.1000 ราคาย่อลงมาแถว 0.618 ที่ 1.0876 และตรงกับแนวรับเดิม
รอแท่งเทียนยืนยันว่ามีแรงซื้อกลับ แล้วเข้าซื้อที่ 1.0876
วาง Stop loss ใต้ระดับ 0.786 ที่ 1.0840 เสี่ยง 36 pip
เป้าแรกที่จุดสูงเดิม 1.1000 ได้ 124 pip Risk:Reward ประมาณ 1:3.4
เป้าสองที่ 1.272 คือ 1.1054

ก่อนเข้าจริง ให้คำนวณขนาด lot จากเงินที่ยอมเสียและระยะ 36 pip นี้ ไม่ใช่จากความมั่นใจ

ใช้ร่วมกับอะไรถึงมีน้ำหนัก

ระดับ Fibonacci อย่างเดียวไม่พอให้เข้าเทรด จะมีน้ำหนักขึ้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงเดียวกัน

แนวรับหรือแนวต้านเดิม
ตัวเลขกลม เช่น 1.0900 หรือ 2,000 ของทองคำ
เส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ประจำ
รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวในโซนนั้น
ทิศทางเดียวกับเทรนด์ใน timeframe ที่ใหญ่กว่า

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

ลากบนคลื่นเล็กที่ไม่มีความหมาย ยิ่งคลื่นชัดและ timeframe ใหญ่ ระดับยิ่งมีคนดู
มองระดับเป็นเส้นเป๊ะ ราคามักทะลุเลยไปเล็กน้อย ให้มองเป็นโซน
ลากใหม่ไปเรื่อย ๆ จนตรงกับสิ่งที่อยากเห็น
เข้าเทรดสวนเทรนด์หลักเพียงเพราะราคาแตะระดับ Fibonacci
เปิดทุกระดับจนกราฟรก เลือกเปิดเฉพาะที่ใช้จริง

ตั้งค่าที่แนะนำ

ตั้งให้แสดงระดับ 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.272, 1.618 เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่ ถ้าเทรดคริปโตเพิ่ม 0.65 ได้ ส่วน 2.618 เปิดเมื่อตลาดวิ่งแรงจริงเท่านั้น

เนื้อหานี้เป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด